2021년 공모주 제도 대대적 개편, 누구나 공모주 투자로 돈 버는 시대가 열렸다
위험은 낮추고 수익은 높이는 공모주 투자 전략의 모든 것

공모주 투자는 자본금이 적은 개미에게는 큰 실익이 없는 투자로 여겨져 왔다. 2020년까지는 그랬다. 투자금이 적으면 공모주 청약에 참가해도 1주도 받지 못하는 경우가 많았다. 하지만 2021년 들어 상황이 변했다. 소액 투자자도 무조건 공모주를 받을 수 있게 청약 제도가 개편됐다. 누구든 공모주 투자로 의미 있는 수익을 올릴 수 있는 시대가 온 것이다. 전 국민 공모주 투자 시대가 열렸지만 공모주 투자를 체계적으로 하는 사람은 많지 않다. 공모주 투자자 대부분이 상장 당일에 주식을 처분한다. 수익을 얻든, 손해를 보든 결과는 그저 '운'에 달렸다. 운이 좋으면 수익을 얻을 수 있지만 수익 극대화 측면에서 좋지 않은 선택이다. 손해가 날공모주였다면 투자를 하지 않았어야 했다. 이렇게 많은 이가 아무 전략 없이 공모주 투자를 하는 건 이제껏 공모주 투자에 대한 체계적 방법론을 제시하는 사람이 없기 때문이었다.

저자는 수많은 데이터와 경험을 바탕으로 상장 기업 분석법과 상장 당일 변수 파악, 매도 타이밍 잡기, 상장 수혜주 발굴로 새로운 수익 만들기 등의 체계적인 공모주 전략을 수립했다. '감'이 아닌 철저히 공개된 '데이터'를 바탕으로 누구든, 언제나 활용할 수 있는 공모주 분석의 기준을 제공한다. 이런 저자의 역량은 이미 네이버 블로그 경제 분야 인플루언서 선정으로 인정받았다. 이 책은 공모주와 관련된 저자의 모든 투자 전략을 담았다. 블로그에 담지 못한 공모주 투자의 세세한 디테일과 숨은 노하우가 최초 공개됐다. 무엇보다 공모주 투자 공부를 바탕으로 일반 주식투자에서 성공할 수 있는 전략적 토대를 제공한다. 공모주 투자를 고민하는 사람, 손실과 적은 수익을 반복하는 공모주 투자자라면 이 책이 위험은 낮추고 수익은 올리는 새로운 공모주 투자의 세계를 열어 줄 것이다.

머리말 왜 공모주로 주식을 시작해야 할까?

CHAPTER 1
회사와 상장의 이해

01 회사의 창업과 성장, 그리고 상장
1) 주식과 주식회사의 역사
2) 법인과 회사
3) 주식회사
4) 지분의 가치
5) 회사의 성장과 투자
6) 투자 단계

02 장외시장, K-OTC란?
1) 장외시장
2) K-OTC

03 유가증권시장(코스피), 코스닥, 코넥스 상장 및 차이
1) 유가증권시장(코스피)
2) 코스닥
3) 코넥스
4) 이전 상장

04 특례상장
1) 코스닥 기술성장기업
2) 기술평가 특례
3) 성장성 추천
4) 환매청구권
5) 성장성 특례상장기업인데 기술평가를 받는 이유
6) 이익 미실현 기업(테슬라 요건)
7) 코스피 특례상장

CHAPTER 2
상장 절차와 상장 정보 확인

05 상장 절차
1) 사전준비
2) 상장예비심사
3) 공시 채널 KIND로 확인하는 진행 절차

06 투자설명서와 IR 자료로 확인하는 기업 정보
1) IR 자료
2) 증권 신고서
3) 투자설명서

07 공모가 결정 방법, 수요예측
1) 희망공모가액 제시 범위/공모가밴드
2) 수요예측이란?
3) 수요예측 결과 확인
4) 수요예측 경쟁률
5) 수요예측 신청가격 분포
6) 의무보유확약 기관 수 및 신청 수량
7) 수요예측에 참여하고 불참하면?

CHAPTER 3
청약 기본 준비

08 증권사 준비
1) 비대면 개설
2) 비대면으로 만들 수 없는 신영증권
3) 증권사별 청약 기준
4) 증권사별 우대 기준
5)청약수수료

09 무조건 청약해도 될까?
1) 2020년 상장기업들의 성적표
2) 최대 수익률, 따상

10 리츠(REITS)란?
1) 리츠의 정의
2) 임대료와 배당
3) 리츠와 금리의 상관관계
4) 공모주 투자로서의 리츠
5) 2021년 이후 달리진 리츠의 상장일 주가 흐름
6) 리츠와 균등배정

CHAPTER 4
청약을 위한 기업 분석

11 절대 주의! 주식이 아닌데, 주식이 될 수 있는 잠재 주식
1) 채권
2) 유상증자
3) 전환사채(CB)
4) 전환사채의 장점
5) 우선주
6) 전환우선주, 상환전환우선주(RCPS)

12 청약을 선택하는 유용한 기준
1) 구주매출, 신주모집
2) 공모가 산정
3) 공모가와 상장 당일 수익률
4) 상장 당일 유통 물량
5) 매출 확인
6) 환매청구권
7) 기관투자자의 수요예측 이용
8) 종합적 분석

13 실제 분석 사례 살펴보기
1) 원방테크
2) 교촌에프앤비
3) 위드텍
4) 명신산업

CHAPTER 5
실전 청약과 매도, 그리고 또 다른 기회

14 청약하기
1) 청약 경쟁률 이해하기
2) 청약 단위
3) 다수의 증권사에서 청약할 경우
4) 레버리지 활용하기
5) 주식이 배정되는 원리
6) 2021년에 개정된 주식 배정 방식 ‘균등 배정’ 추가
7) 최소단위 신청 시 주의 사항
8) 우리사주조합 미청약분 추가

15 상장하는 날, 대응 전략
1) 상장하는 날 거래 종류 및 시간
2) VI(변동성 완화장치)
3) 매도 타이밍 잡기

16 기존 주주를 통한 기회 파악하기
1) SK바이오팜
2) 카카오게임즈와 빅히트엔터테인먼트
3) 명신산업
4) 카카오뱅크
5) 주의사항

맺음말 공모주에서 일반 주식투자로 확장하는 방법