투자의 시야를 점점 넓혀 해외선물은 더 이상 낯선 투자 상품이 아니라고 말하면서 해외선물을 처음 시작하는 초보자들을 위해 해외선물 시장을 한눈에 볼 수 있도록 각 상품의 결제월과 거래시간은 물론 계약의 크기와 일평균 변동 폭까지 상품별로 상세하게 정리하고 있는 책이다. 이 책은 해외선물 트레이더로서 지속적인 승자가 되기 위해 반드시 필요한 자신만의 거래 시스템을 갖추는 방법을 소개하고 있다.
이 책의 목표는 바로 '자신만의 거래시스템'을 만들어 실제 거래에 적용함으로써 항상 이기는 트레이더가 되는 데 있다. 국내 최고의 해외선물 전문가인 저자는 25년의 경험을 바탕으로 항상 이기는 트레이더가 되기 위해 단계적으로 접근해가는 방법을 제시함으로써 독자가 자신만의 고유한 거래 시스템을 만들어 해외선물이라는 큰 시장에서 살아남을 수 있는 작전 전략을 고스란히 전수해주고 있다.
해외선물을 정복하기 위해 각종 경제지표와 중앙은행 및 정부의 정책, 정치 및 자연환경 등의 변화가 거래 상품에 미치는 영향력을 분석하는 '기본적 분석(Fundamental Analysis)'과 가격 및 그와 관련된 여러 가지 데이터만을 분석해 앞으로의 가격 흐름을 예측하는 '기술적 분석(Technical Analysis)'에 관해서도 상세하게 설명하고 있다.
프롤로그 | 해외선물, 이기는 트레이더의 선택
1부. 해외선물에 눈을 떠라
Chapter1. 선물 첫걸음
1.선물거래란?
2.반드시 알아야 하는 선물거래의 특징
1)레버리지(Leverage)
2)양방향 거래
3)일일정산제도(Mark to Market)
4)표준화된 상품
5)청산 기능
6)장내상품
3.선물 용어 익히기
1)계약(Contract)
2)틱(Tick)
3)결제월(Delivery Month)
4)인도일자(Delivery Date)/만기(Expiry)
5)증거금(Margin)
6)마진콜(Margin Call)
7)미결제 약정(Open Interest)
8)콘탱고(Contango) & 백워데이션(Backwardation)
9)포지션(Position)
10)전매(도)/환매(수)
Chapter2. 해외선물 한눈에 파악하기 쪾쪾 32
1.해외의 다양한 선물 상품 보기
2.선물을 표시하는 암호가 있다?
3.세계의 주요 선물거래소
1)시카고상업거래소(CME Group: Chicago Mercantile Exchange Group)
2)시카고상품거래소(CBOT: Chicago Board of Trade)
3)뉴욕상업거래소(NYMEX: New York Mercantile Exchange)
4)대륙간거래소(ICE: Intercontinental Exchange)
5)국제석유거래소(IPE: International Petroleum Exchange)
6)유렉스(EUREX)
7)유로넥스트(EURONEXT)
8)런던금속거래소(LME: London Metal Exchange)
9)런던국제금융선물거래소(LIFFE: London International Financial Futures Exchange)
10)도쿄증권거래소(TSE: Tokyo Stock Exchange)
11)싱가포르거래소(SGX: Singapore Exchange)
12)홍콩선물거래소(HKFE: Hong Kong Futures Exchange)
13)시드니선물거래소(SFE: Sydney Futures Exchange)
4.주문의 종류
1)주문의 형태
2)체결 수량 조건
3)거래소별 가능한 주문 유형
4)Trailing Stop 주문의 활용
5.해외선물시장의 구성
1)선물거래소(Futures Exchange)
2)청산소(Clearing House)
3)선물중개회사(FCM: Futures Commission Merchant)
6.선물거래 과정
1)계좌 개설
2)증거금 입금
3)주문 및 거래
4)일일정산
7. 본장 및 전산장(시간외 거래)
2부. 다양한 해외선물 상품 알아보기
Chapter1.외환(통화)선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)Australian Dollar(호주 달러화/ 6A)
2)British Pound(영국 파운드화/ 6B)
3)Canadian Dollar(캐나다 달러화/ 6C)
4)Euro FX(유로화/ 6E)
5)E-mini Euro FX(미니유로/ E7)
6)Japanese Yen(일본 엔화/ 6J)
7)E-mini Japanese(미니엔/ J7)
8)Swiss Franc(스위스 프랑화/ 6S)
9)Dollar Index(달러 지수/ DX)
10)Korean Won(한국 원화/ KRW)
11)RMB$(중국 위안화/ RMB)
3.외환시장의 특성 및 가격결정 요인
Chapter2.지수선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)NASDAQ 100(ND)
2)E-mini NASDAQ 100(NQ)
3)E-mini S&P500(ES)
4)mini-sized Dow(YM)
5)DAX Index(GX)
6)DJ EURO STOXX 50(VG)
7)H-Share Index(HCA)
8)Mini H-Share Index(MCH)
9)Hangseng Index(HSI)
10)Mini Hangseng Index(MHI)
11)FTSE 100(FTS)
12)TOPIX Futures(JPI)
13)NIKKEI 225 INDEX(SNK)
14)Osaka NIKKEI 225(JIN)
15)MSCI Taiwan(TW)
16)CNX Nifty Index(SIN)
17)SiMSCI(SG)
3.지수시장의 특성 및 가격결정 요인
Chapter3.금리선물
1.상품 종류
1)채권공시가격 및 표기법
2.상품별 명세
1)30Year U.S. T-Bonds(미국채 30년물/ ZB)
2)10Year U.S. T-Notes(미국채 10년물/ ZN)
3)5Year U.S. T-Notes(미국채 5년물/ ZF)
4)2Year U.S. T-Notes(미국채 2년물/ ZT)
5)Eurodollar(GE)
6)10Year JGB Futures(JGB)
7)Euro Schatz Futures(DU)
8)Euro Bobl Futures(OE)
9)Euro-Bund Futures(RX)
10)Euro BUXL 30Y Bond(UB)
11)Euribor(ERB)
12)Long Gilt Futures(LG)
3.금리시장의 특성 및 가격결정 요인
Chapter4.에너지선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)Crude Oil(원유/ CL)
2)E-mini Crude Oil(QM)
3)Natural Gas(천연가스/ NG)
4)E-mini Natural Gas(QG)
5)Heating Oil(난방유/ HO)
6)RBOB Gasoline(RBOB 휘발유/ RB)
7)ICE ECX EMISSION Fut(이산화탄소 배출 허용권/ IMO)
8)ICE ECX CER FUT(이산화탄소 감축 선물/ ICA)
3.에너지시장의 특성 및 가격결정 요인
1)원유시장
2)가격결정 요인
Chapter5.귀금속선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)GOLD(금/ GC)
2)SILVER(SI)
3)100 oz GOLD(ZG)
4)5000 oz SILVER(ZI)
5)H-G COPPER(동/ HG)
3.귀금속시장의 특성 및 가격결정 요인
1)국제 금시장
2)가격결정 요인
Chapter6.농축산물선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)Corn(옥수수/ ZC)
2)Soybean(대두/ ZS)
3)Wheat(소맥/ ZW)
4)Soybean Oil(대두유/ ZL)
5)Soybean Meal(대두박/ ZM)
6)Rough Rice(쌀/ ZR)
7)Lean Hog(돈지육/ HE)
8)Live Cattle(소/ LE)
9)Feeder Cattle(비육소/ GF)
10)Frozen Pork Bellies(냉동 삼겹살/ GPB)
11)ICE COCOA(코코아/ ICC)
12)ICE COTTON No.2(원면/ ICT
13)ICE SUGAR No.11(원당/ ISB)
14)ICE COFFEE “C”(커피/ IKC)
15)ICE FCOJ-A(냉동 응축 오렌지주스/ IOJ)
3.농축산물시장의 특성 및 가격결정 요인
Chapter7.비철금속선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)COPPER(전기동/ CU)
2)ALUMINUM(알루미늄/ AL)
3)TIN(주석/ SN)
4)ZINC(아연/ ZN)
5)LEAD(납/ PB)
6)NICKEL(니켈/ NI)
3.비철금속시장의 특성 및 가격결정 요인
1)비철금속시장
2)가격결정 요인
Chapter8.동조화(Coupling)와 탈동조화(Decoupling)
Chapter9.마진FX거래
1.마진FX거래란?
2.마진FX거래의 특징
1)24시간 온라인 거래
2)양방향 거래가 가능
3)50배의 높은 레버리지 효과
4)장외(OTC: Over The Counter) 현물환 거래
3.기본 용어
1)Pip
2)Lot(Contract)
3)Bid
4)Ask
5)Spread
6)마진콜
4.상품 명세
5.거래 구조
6.주문 형태
7.롤오버(Roll Over) 이자
8.손익 계산
1)거래 수수료 및 호가 스프레드
2)환차 손익
3)이자 수입 또는 지급(스왑 포인트)
Chapter10.KRX 선물 및 NDF
1.USD 선물
1)상품 명세
2.KTB 선물
1)상품 명세
3.코스피 200 선물
1)상품 명세
4.기타
1)역외 차액결제선물환(NDF: Non-Deliverable Forward)
2)선물환(Forward) 및 외환스왑(FX Swap)거래
3부. 해외선물을 정복하기 위한 기본적 분석과 기술적 분석
Chapter1.기본적 분석
1.미국의 주요 경제지표
1)물가지표
2)고용지표
3)소비지표
4)주택지표
5)경기지표
6)무역지표
2.미국 외 기타 국가의 경제지표
1)유로존 ZEW 경기기대지수(Euro-Zone ZEW Indicator of Economic Sentiment)
2)IFO 독일 기업영업환경지수(IFO Germany Business Climate)
3)단칸지수(Tankan survey)/ 일본
3.정부 및 중앙은행의 정책
4.정치적 상황 및 자연재해
5.정보 사이트
1)해외시장 정보 및 뉴스
2)해외선물 정보
3)거래소
4)지표 확인 사이트
5)국내 선물사
Chapter2.기술적 분석
1.다양한 종류의 차트보기
1)바 차트
2)캔들 차트(봉 차트)
3)선 차트
4)포인트 앤 피겨 차트
2.기술적 분석의 핵심 추세지표 보기
1)추세선(Trendline)
2)지지(저항) 및 추세선의 특징
3)지지점(선) 및 저항점(선)의 활용
4)채널
5)장기 추세의 중요성
6)추세 전환의 조짐들
7)이동평균선(MA: Moving Average)
8)이동평균선의 활용
9)파라볼릭(Parabolic SAR)
10)MACD
3.차트의 패턴 분석하기
1)삼봉형(Head & Shoulder)
2)이중천장형/바닥형(Double Top/Bottom)
3)둥근천장형/바닥형(Round Top/Bottom)
4)삼각형(Triangle)
5)쐐기형(Wedge)과 깃발형(Flag)
6)직사각형(Rectangle)
7)스윙메저먼트(Swing Measurement)
8)갭(GAP)
4.모멘텀 지표
1)RSI(Relative Strength Index)
2)스토케스틱 슬로우(Stochastic Slow)
3)트릭스(Trix)
5.주기 이론
6.실전 차트 분석 및 거래 전략 수립
1)Australian Dollar(호주 달러)
2)H-Share Index
3)Crude Oil(원유)
4부. 항상 이기는 트레이더가 되기 위한 자신만의 거래 시스템 만들기
Chapter1.시장(Market)에서 살아남는 작전 전략
1.해외선물시장이란 전쟁터에서 살아남기
2.현물거래와 선물거래의 차이점
3.밀림의 왕자 사자의 지혜
4.예측과 수익의 상관관계
5.욕심은 버리고 뚝심을 키워라
6.전투와 전쟁
7.High Risk High Return?
8.논픽션 무비〈무서운 시장〉감상하기
1)모든 거래가 매도 후 매수 청산의 형태를 띤 한 방향의 거래였다
2)일중 손실한도를 지키지 않았다
3)자신의 생각을 뛰어넘는 시장 상황에 대한 상상력 부족
4)물러날 줄 아는 사자의 지혜가 아쉬운 상황이었다
9.화려한 수익을 위한 거래 비법
1)거래 내역
2)거래 요약
3)거래 분석 및 평가
10.선물거래는 꼭 단타거래 이어야만 하는가?
Chapter2.자신만의 거래 시스템 구축하기
1.자신의 거래 성향 파악하기
1)거래 일지 작성하기
2)분석 사항 요약하기
2.자신만의 거래 시스템 구축
1)자신의 거래 목적과 스타일 정하기
2)거래 상품 정하기
3)거래 규모 및 자금 관리 기준
4)거래 진입(매수/매도)의 기준
5)포지션 청산(환매/전매) 기준
6) 리스크 관리
3.거래 시스템(원칙)을 통한 거래에서 올인 당할 확률
4.어느 거래자의 거래 원칙
1)일반 원칙
2)세부 지침
5.거래 시 체크 사항
1)거래 전 체크 사항
2) 거래 중 체크 사항
Chapter3.거래 시스템의 실거래 적용
1.단기 거래자 한화통 씨의 유로달러FX 거래
1)신상 명세
2)한화통 씨의 모의거래 결과
3)거래 요약
4)거래 분석
5)한화통 씨의 자신만의 거래 시스템 만들기
6)한화통 씨의 실거래 시작
2.중장기 투자자인 나보석 부인의 금 거래
1)신상 명세
2)나보석 부인의 자신만의 거래 시스템 만들기
3)나보석 부인의 실거래 시작
3.즐거운 손절매와 초단폭 손절거래
에필로그|이기는 트레이더의 비밀은 ?실한 기본과 원칙을 지키는 것
